SA OPTIMA
GLOBAL, FI

Optima Global es un fondo que invierte en Renta Variable en el mercado global.

VALOR LIQUIDATIVO A 03/10/2024

129,17€

RENTABILIDAD YTD

+9,49%

COMISIÓN DE SUSCRIPCIÓN

0,00%

COMISIÓN DE REEMBOLSO

0,00%

El Fondo SA Optima Global invierte en los 5 continentes combinando la inversión directa en acciones con la inversión a través de ETFs. La inversión en ETFs trata de recoger el crecimiento económico mundial, ponderando cada país en función de su contribución al PIB mundial. El fondo optimiza la gestión invirtiendo en el 85% de las mayores economías que contribuyen al PIB mundial. La inversión directa en acciones busca valores que cotizan por debajo de su valor intrínseco a través de una cartera diversificada geográfica y sectorialmente.
Se seleccionan aquellos ETFs que repliquen los principales mercados cotizados del mundo, ponderando cada zona geográfica en función de su aportación al PIB mundial. Para la selección de los ETFs, se tiene en cuenta su coste y la correlación con la economía que se pretende replicar. Para la selección de compañías se utiliza el análisis fundamental, invirtiendo en aquellas que coticen por debajo de su valor intrínseco.
‍‍El objetivo de la inversión es preservar y hacer crecer el capital incurriendo en el menor riesgo posible, generando rentabilidades a largo plazo por encima de las de mercado.
Categoría
Renta Variable Internacional
ISIN
ES0114289004
Nº de registro CNMV
5416
Divisa denominación
Euros
Liquidez
Diaria
Categoría Nivel de Riesgo
7
Entidad Depositaria
Santander S.S – Caceis Bank Spain
Importe suscripción mínima
100€
IBAN
ES94 0038 5777 1700 1606 0781
Comisión de gestión
1,00%

SA Optima Global, FI.
Evolución del valor liquidativo *

*Resultados históricos de la estrategia en sus diferentes etapas, desde el 11/10/2019.
1M
3M
6M
YTD
1A
3A
5A
Desde inicio
SA Optima Global FI
2,83%
3,85%
4,12%
9,49%
15,77%
15,09%
-
29,17%
-
-
2019 (desde 11/10/19)
2020
2021
2022
2023
YTD
SA Optima Global FI
-
-
0,66%
-1,47%
20,21%
-11,02%
11,23%
9,49%

Documentos y descargas

Folleto del Fondo ↓

DFI ↓

Reglamento del Fondo ↓

Folleto del Fondo ↓

DFI ↓

Reglamento ↓

Informes Periódicos
INFORME PRIMER SEMESTRE 2024 ↓
Cuentas Anuales
CUENTAS ANUALES 2023 ↓